金蝶EAS-合并报表上篇
方法/步骤
1、1左佯抵盗合并范围选择合并报表制作在虚体组织上进行，需切换到虚体集团组织（XX集团、XX有限公司、XX有限公司、XX有限柬缰缣挞公司）！！！合并报表是合并单元数据隔离的，所以做合并操作之前，需选择所属合并范围进行具体的业务。操作路径：【战略管理】——【法定合并】——【合并范围】——【合并范围选择】
2、2报表接收路径：【战略管理】—【法定合并】—【报表接收】，勾选已上报状态的报表，点击“接收”
3、3内部事项抵销步骤1：下属分公司编制内部往来明细表选择集团下发的往来抵消表模板新增报表，内部公式填充方式：数据→填充内部公司并计算所有表页注意：必须使用该向导填充需要进行抵销的内部公司，否则系统的自动核对记录时无法读取出系统内部公司对应的报表数据
4、步骤2：抵消数据核对操作路径：【战略管理】—【法定合并】—【抵销业务】—【内憧钏荭拜部往来核对】Ø点击核对按钮后，根据往来抵销分录模板中设置的规则自动进行数据处理Ø有差异的数据进行差屋攘氨馒异处理，差异处理方式有：取大、取小、手工确认等Ø确认差异后，确认状态自动变成已确认
5、步骤3：生成抵消分录操作路径：【法定合并】—【抵销业务】—【自动抵销分录】Ø自动抵消分录中点生成按钮，选择内部往来抵销，确定后，系统会根据核对记录自动生成相应抵销分录Ø抵消分录审批后，计算工作底稿时，工作底稿中的抵消数就能算出来
6、权益抵销通过手工抵销分录新增，在抵销分录序时簿中新增分录，并审核。多次重复抵销的数据，可使用“复制历史数据”功能，进行复制抵销
