用友U8操作教程：[56]录入银行对账期初数据

本系列经验将以一个单位的经翊鲟墁尼济业务详细介绍用友U8V10.1软件的操作步骤。涉及到的板块有系统管理，档案设置，总账系统，薪资管理系统，固定资产系统，应收款管理系统，应付款管理系统，UFO报表氅既骅筝系统等。本系列第53-59篇经验将讲解出纳人员在软件中的各种操作。本系列经验通过案例进行操作讲解，前后篇经验有关联，主要用于系统的学习软件。实际使用时请按照需要设置参数或录入数据。

工具/原料

用友U8V10.1软件

方法/步骤

1、本篇经验将介绍出纳录入银行对账期初数据的方法。相关资料如下：企业日记账余额为114000元；银行对账单期初余额为111500元。有企业已收银行未收的未达账（2013年12月23日）2500元。

2、以王芳（编号：103；密码：103）的身份于2014年1月31日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”。（登录方法详见本系列第9篇经验。登录的操作员必须拥有“出纳”权限）

3、点击“业务工作”选项篱渥对胰卡。如图按“财务会计”→“总账”→“出纳”→“银行对账”→“银行对账期初录入”的顺序分别双击各菜单。（注意：在双击打开“总账”菜单时，可能会出现枞绶晷箜提示需要修改系统的日期分隔符，这时需要在Windows系统内修改，具体操作可以参见本系列第98篇经验“设置系统日期分隔符”。）

4、如图在弹出的“银行科目选择”对话框中选择相应的银行存款科目后点击“确定”。

5、在弹出的“银行对账”对话框中的“单位日记账”和“银行对账单”的调整前余额分别为“114000”和“111500”。如图然后点击“日记账期初未达项”。

6、在弹出的“企业方期初”窗口中点击“增加”。

7、输入“凭证日期”为“2013-12-23”，输入“借方金额”为“2500”。完成后点击“保存”。最后依次退出“企业方期初”和“银行对账期初”窗口即可。