作为一名会计,尤其是日常工作量繁多的会计,如果单单使用陈旧的方瓠鲶陋啼法去核算,那实在是太浪费时间了。如果按照书本知识来做未达账项(余额调剂表)芟坳葩津,那对于我们这种一个月的银行流水用A4纸就能打印10页的会计来说,对账简直是折磨。。。。。。在最早刚入职的我的第一项工作内容就是对账,企业银行帐十几页,银行账又十几页,对下来就花费了我将近一周的时间,是不是既浪费时间又浪费生命。。。接下来,告诉大家一个方法,之前用一周才能对完,现在差不多十几分钟钟就能搞定,哈哈,是不是太惊喜了。。。
工具/原料
企业银行帐生成Excel表格
银行流水账生成Excel表格
余额调节计算表
方法/步骤
1、首先将企业银行明细帐下载到Excel
2、从银行下载银行流水明细账到Excel
3、自制余额调节表计算表
4、C4公式如图
5、E4公式如图
6、G4公式如图
7、I4公式如图
8、最后将对应的企业银行借贷和银行借贷傲艟茏慕方分别从Excel表格中粘贴进去,如图问号代表银行帐没有,企业记录的,或者是银行帐有,企业未记录的金额。
9、把这些问号按借贷方分别筛选出来,即可。