现金流量表期初现金余额怎么填

现皙祛土耘金流量表是三大财务报表之一，企业每月应该按时编制。在编制现金流量表时，期初现金余额包括本年数和本期数，具体要怎么填制呢？请见下文内容。

工具/原料

索尼VAIOSX12

Windows8专业版

财务账簿

方法/步骤

1、打开资产负债表，在流动资产项目中找到货币资金项目，查询年初余额。

2、打开现金流量表，将上述金额填入期初现金余额的本年数栏目中。

3、打开本期总账，在总账科目中选择现金和银行存款，查询本期期初余额。

4、将上述金额填入期初现金余额的本期数栏目中，填列完毕。