本系列经验将以一个单位的经翊鲟墁尼济业务详细介绍用友U8V10.1软件的操作步骤。涉及到的板块有系统管理,档案设置,总账系统,薪资管理系统,固定资产系统,应收款管理系统,应付款管理系统,UFO报表氅既骅筝系统等。本篇经验将讲解冲销已记账凭证的方法。本系列经验通过案例进行操作讲解,前后篇经验有关联,主要用于系统的学习软件。实际使用时请按照需要设置参数或录入数据。
工具/原料
用友U8V10.1软件
方法/步骤
1、冲销凭证是针对已记账凭证由系统自动生成的一张红字冲销凭证。需要冲销的凭证如图,即转字0001号凭证。
2、同样使用张强(编号:102;密码:102)的身份于2014年1月31日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”。(登录方法详见本系列第9篇经验)
3、点击“业务工作”选项篱渥对胰卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。(注意:在双击打开“总账”菜单时,可能会出现提示需要修改系统的日期器皆阄诟分隔符,这时需要在Windows系统内修改,具体操作可以参见本系列第98篇经验“设置系统日期分隔符”。)
4、如图在“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。
5、如图在弹出的“冲销凭证”对话框中选择“月份”为“2014.01”,选择“凭证类别”为“转转帐凭证”,“凭证号”输入“0001”。完成后点击“确定”(若不知道凭证的类型和号码,需要先查询凭证)。
6、如图生成了一张凭证编号为“转字0003”的红字记账凭证。与填制凭证相同,需要点击工具栏的“保存”按钮,并在弹出的对话框中点击“确定”。
7、对于这张凭证,同样需要使用操作员李明登录到“企业应用平台”进行审核后进行记账。(如果是收付凭证,还需进行出纳签字)